CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | US78462F1030 | 8,54% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B283G405 | 6,68% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 5,19% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASSET | LU0128522157 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642868487 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|EUROPEAN EQUITIES | ES0116829039 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0457263472 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|DEKA INTERNATIONAL | LU0342414223 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ASSET MANAGEMEN | ES0105336038 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN | IE00B1FZS574 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | DE0005933956 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867802 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010010827 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010408799 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo