CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116881030
| Patrimonio | 17.690.491€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.039 |
| Patrimonio por partícipe | 17.026,46€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 10,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642872000 | 5,82% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-10 | 5,05% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B23Z8X43 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS SGII | ES0115359038 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVEST | IE00B19Z6F94 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGMENT | LU0043389872 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0128522157 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAG SWITZ | CH0017142719 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0292097234 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS | US78467X1090 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0052750758 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN | IE00B42Z5J44 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0328474803 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0261949381 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES | ES0116829039 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|CALLANDER MANAGERS | LU0097747421 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ASSET MANAGEMEN | ES0105336038 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0551369555 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MANAG. | LU0303816705 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | DE0005933956 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTERNATIONAL | FR0010010827 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON FUND MAN. | GB0006779549 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642867729 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION SA SGIIC | ES0162735031 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U7616 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV. | US4642871846 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES C | US57060U5065 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
17,7M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo