BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 9,40% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 8,62% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 7,30% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 6,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,95% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,68% |
| Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 | XS1180451657 | 4,49% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,96% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 3,64% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 3,53% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 3,50% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 3,49% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,47% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 3,47% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,46% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 3,44% |
| Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND | LU1590491913 | 2,04% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 2,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,26% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,03% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 0,93% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo