BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 12,98% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 10,39% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,121|2015-09-18 | ES0L01509188 | 7,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,84% |
| Deposito|BANCO POPULAR (DEPO)|0,500|2015 10 23 | 5,25% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,65% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,54% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,93% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,381|2015 | XS0713861127 | 3,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,83% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,304|2015-09-18 | ES0L01509188 | 2,61% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,324|2015-10-16 | ES0L01510160 | 2,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,25% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 1,31% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,104|2015-10- | ES0513495MT7 | 1,29% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,14% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,12% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,97% |
| Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 | FR0011022110 | 0,88% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,88% |
| Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,84% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,83% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,70% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,63% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,63% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,58% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,58% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,58% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,56% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,56% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | XS0828735893 | 0,55% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,164|2019-0 | XS1061043797 | 0,53% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 0,41% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,31% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,30% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,28% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | ES0413900228 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo