BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036

Patrimonio 14.357.320€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 40.672,29€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 12,98%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 ES0000012783 10,39%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,121|2015-09-18 ES0L01509188 7,85%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 5,84%
Deposito|BANCO POPULAR (DEPO)|0,500|2015 10 23 5,25%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 4,65%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 4,54%
Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 3,93%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,381|2015 XS0713861127 3,26%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 2,83%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,304|2015-09-18 ES0L01509188 2,61%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,324|2015-10-16 ES0L01510160 2,61%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 2,25%
Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|0,500|2017-12-15 XS1180277524 1,31%
Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,104|2015-10- ES0513495MT7 1,29%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 1,14%
Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 XS0758419658 1,12%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 XS0933604943 1,11%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 0,97%
Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 FR0011022110 0,88%
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,88%
Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 ES0413790355 0,84%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 0,83%
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 DE000DB7XHM0 0,77%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,150|2044-10-31 ES00000124H4 0,70%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 0,63%
Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 XS0525912449 0,63%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 0,58%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,58%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 0,58%
Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 ES0211845237 0,56%
Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 ES0413900210 0,56%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 0,56%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 XS0828735893 0,55%
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,164|2019-0 XS1061043797 0,53%
Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 XS0236951207 0,41%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,31%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 XS0733696495 0,30%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 ES0000101586 0,28%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 ES0413900228 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

14,4M

patrimonio

353

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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