BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 12,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 11,18% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,506|2015-01-23 | ES0L01501235 | 6,73% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,572|2015-03-13 | ES0L01503132 | 6,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,39% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,05% |
| Deposito|BANCO POPULAR (DEPO)|0,500|2015 10 23 | 4,52% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,96% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 3,37% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,381|2015 | XS0713861127 | 2,79% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,43% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,324|2015-10-16 | ES0L01510160 | 2,25% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,304|2015-09-18 | ES0L01509188 | 2,25% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,553|2015-04-10 | ES0L01504106 | 2,24% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,775|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,24% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,40% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,625|2015-04-27 | XS0110673950 | 1,21% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,104|2015-10- | ES0513495MT7 | 1,12% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,99% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,98% |
| Bonos|AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE|7,500|2015- | FR0010766857 | 0,97% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,84% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,77% |
| Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 | FR0011022110 | 0,76% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,74% |
| Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,72% |
| Bonos|KPN|4,000|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,71% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,68% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,58% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,56% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,56% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,51% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,51% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,50% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,49% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | XS0828735893 | 0,49% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,48% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,47% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,47% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,164|2019-0 | XS1061043797 | 0,45% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 0,35% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,27% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,27% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,24% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | ES0413900228 | 0,24% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|1,625|2015 | XS0981705618 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo