BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES00000120N0 | 24,95% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2010-07-01 | ES00000121S7 | 14,71% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2010-07-09 | ES0L01103180 | 4,05% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2011-04-15 | XS0358344942 | 4,03% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,218|2010-10-04 | XS0268436341 | 3,90% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,315|2010-09- | ES0513495BT0 | 3,86% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 3,29% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,990|2010-07-14 | ES05060253H7 | 3,26% |
| Deposito|BNP P. SECURITIES SERVICES|0,460|2010 | ES0000002114 | 3,14% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,260|2010-10-14 | ES05060253S4 | 2,31% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,233|2012-07 | ES0330991003 | 2,29% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,173|2011-01-18 | ES0357080086 | 2,28% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 2,27% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,365|2010-07-22 | ES0544580FV9 | 2,00% |
| Bonos|BANKINTER|0,217|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,74% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,526|2010-12-17 | ES0L01012175 | 1,55% |
| Pagarés|BANKINTER|1,150|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 1,55% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,334|2011-06-17 | ES0L01106175 | 1,53% |
| Bonos|ALLIANCE & LEIC|5,000|2010-10-04 | XS0324198950 | 1,46% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,430|2010-07- | ES0513495BI3 | 1,39% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,358|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,17% |
| Obligaciones|HSBC|0,229|2010-09-14 | XS0228550421 | 1,17% |
| Obligaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,244|20 | XS0474526273 | 1,17% |
| Pagarés|BANKINTER|1,370|2010-07-07 | ES0513679OI5 | 1,16% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,136|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,10% |
| Pagarés|ENDESA|1,418|2010-07-14 | ES05309913I5 | 1,00% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,500|2011-05-20 | ES0L01105201 | 0,85% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 0,80% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|4,000|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 0,80% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|3,000|2011-01-12 | FR0108354806 | 0,79% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,250|2010-09-15 | XS0176128675 | 0,79% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 0,78% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,730|2010-11-19 | ES0L01011193 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,2 | XS0238219405 | 0,78% |
| Letras|REPUBLICA DE FRANCIA|0,354|2011-06-01 | FR0118153354 | 0,78% |
| Pagarés|UNION FENOSA|1,480|2010-07-26 | ES0581380JC0 | 0,54% |
| Bonos|ALLIANCE & LEIC|0,201|2010-09-21 | XS0229757736 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo