BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 9,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 7,71% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,67% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,90% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 3,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,58% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,19% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,08% |
| Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND | LU0211300792 | 2,07% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,05% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,98% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2022-04-15 | US912828X398 | 1,93% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,187|2027-01-15 | US912828V491 | 1,92% |
| Obligaciones|TREASURY BILLS|0,687|2019-09-30 | US9128282X73 | 1,89% |
| REPO|BNP PARIBA|0,550|2018-04-03 | ES0000012B47 | 1,89% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,70% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,66% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,59% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 1,57% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,55% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,51% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,42% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 1,04% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 0,95% |
| Bonos|TREASURY BILLS|1,125|2027-02-15 | US912828V988 | 0,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,55% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,52% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo