BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES0L01010229 | 19,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,700|2010-10-01 | ES0000011595 | 16,92% |
| Deposito|BNP ESPAÑA|0,800|2011 02 21 | ES0000002114 | 5,84% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2011-04-15 | XS0358344942 | 4,68% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,440|2010-10-15 | ES0L01011193 | 4,67% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,218|2010-10-04 | XS0268436341 | 4,48% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 4,48% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,224|2011-01-18 | ES0357080086 | 4,47% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 3,75% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,233|2012-07 | ES0330991003 | 2,66% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,260|2010-10-14 | ES05060253S4 | 2,66% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 2,59% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,247|2011-02-24 | XS0244150743 | 2,51% |
| Bonos|BANKINTER|0,217|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,06% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,526|2010-12-17 | ES0L01012175 | 1,78% |
| Pagarés|BANKINTER|1,150|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 1,78% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,334|2011-06-17 | ES0L01106175 | 1,76% |
| Bonos|ALLIANCE & LEIC|5,000|2010-10-04 | XS0324198950 | 1,66% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,411|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,35% |
| Obligaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,244|20 | XS0474526273 | 1,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,198|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,31% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,500|2011-05-20 | ES0L01105201 | 0,99% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 0,92% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|4,000|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 0,92% |
| Bonos|EON|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 0,91% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|3,000|2011-01-12 | FR0108354806 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,2 | XS0238219405 | 0,90% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,730|2010-11-19 | ES0L01011193 | 0,90% |
| Letras|REPUBLICA DE FRANCIA|0,354|2011-06-01 | FR0118153354 | 0,89% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,251|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo