BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121A5 | 20,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000122D7 | 11,81% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2010-04-06 | ES00000121G2 | 10,95% |
| Cupón Cero|ESTADO FRANCES|0,270|2010-04-01 | FR0107674006 | 7,03% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-04-09 | ES0L01004230 | 3,02% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,181|2010-10-04 | XS0268436341 | 2,91% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,315|2010-09- | ES0513495BT0 | 2,88% |
| Bonos|IBERDROLA|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 2,48% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,990|2010-07-14 | ES05060253H7 | 2,43% |
| Bonos|VODAFONE|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 2,35% |
| Deposito|BNP P. SECURITIES SERVICES|0,395|2010 | ES0000002114 | 2,33% |
| Bonos|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 2,22% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,18% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITU SANTO E-REG|0,365|2 | PTBEROOM0022 | 1,77% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,865|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,73% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,260|2010-10-14 | ES05060253S4 | 1,73% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,196|2012-07 | ES0330991003 | 1,72% |
| Bonos|EON|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 1,72% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,183|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,71% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,365|2010-07-22 | ES0544580FV9 | 1,49% |
| Pagarés|UNION FENOSA|1,809|2010-04-26 | ES0581380IY6 | 1,49% |
| Bonos|BANKINTER|0,196|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,33% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,820|2010-05-20 | ES0L01005211 | 1,21% |
| Pagarés|BANKINTER|1,150|2010-11-03 | ES0513679OZ9 | 1,16% |
| Bonos|ALLIANCE & LEIC|5,000|2010-10-04 | XS0324198950 | 1,10% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,430|2010-07- | ES0513495BI3 | 1,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,141|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,87% |
| Pagarés|BANKINTER|1,370|2010-07-07 | ES0513679OI5 | 0,86% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,183|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,75% |
| Pagarés|ENDESA|1,418|2010-07-14 | ES05309913I5 | 0,75% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,250|2010-09-15 | XS0176128675 | 0,59% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 0,58% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|2,750|2010-06-07 | ES0413211097 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,1 | XS0238219405 | 0,58% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|0,610|201 | ES0513687KN6 | 0,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121O6 | 0,48% |
| Pagarés|UNION FENOSA|1,480|2010-07-26 | ES0581380JC0 | 0,40% |
| Bonos|ALLIANCE & LEIC|0,179|2010-09-21 | XS0229757736 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo