BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 20,63% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 9,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 7,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 7,27% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,00% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 4,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 3,43% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 3,16% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 2,10% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,93% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,88% |
| Bonos|TREASURY BILLS|1,125|2027-02-15 | US912828V988 | 1,82% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,82% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,78% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,73% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,51% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,47% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,41% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,38% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,36% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,26% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0332400406 | 1,24% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 1,04% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,86% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 0,85% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,187|2027-01-15 | US912828V491 | 0,73% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,49% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,44% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,562|2019-02-28 | US912828W309 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo