BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036

Patrimonio 14.357.320€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 40.672,29€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 48 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 ES00000122F2 26,20%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 11,73%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,506|2015-01-23 ES0L01501235 6,93%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,572|2015-03-13 ES0L01503132 6,93%
Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 25 5,80%
Deposito|BANCA MARCH|1,080|2014 12 27 4,64%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,729|2014-12-12 ES0L01412128 4,61%
Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 3,47%
Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,732|2014-11- ES0513900YD5 2,31%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,553|2015-04-10 ES0L01504106 2,31%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,775|2015-01-23 ES0L01501235 2,31%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 ES00000123X3 1,40%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,31%
Bonos|SOCIETE GENERALE|6,625|2015-04-27 XS0110673950 1,25%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 XS0202649934 1,20%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,000|2014- ES0413211337 1,18%
Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,104|2015-10- ES0513495MT7 1,15%
Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 XS0758419658 1,01%
Bonos|AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE|7,500|2015- FR0010766857 1,00%
Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 FR0011022110 0,78%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 0,75%
Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 ES0413790355 0,73%
Bonos|KPN|4,000|2015-06-22 XS0222766973 0,73%
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 DE000DB7XHM0 0,70%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 0,59%
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,53%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 0,53%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 0,52%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 0,51%
Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 ES0413900210 0,51%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 XS0828735893 0,50%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 0,50%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,381|2015 XS0713861127 0,49%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 0,48%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 0,48%
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,164|2019-0 XS1061043797 0,47%
Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 XS0236951207 0,37%
Obligaciones|CAIXA DE CATALUÑA|3,000|2014-10-29 ES0314840184 0,35%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 0,29%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,28%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 XS0733696495 0,27%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 ES0413900228 0,25%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 ES0000101586 0,25%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|1,625|2015 XS0981705618 0,23%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 0,14%
Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 XS0525912449 0,14%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 0,13%
Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|4,375|2019-11-12 XS0205436040 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

14,4M

patrimonio

353

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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