BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 23,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 20,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,40% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,059|2017-03-10 | ES0L01703104 | 6,68% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,05% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,500|2017-12-1 | XS1180277524 | 1,68% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,46% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,44% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,18% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,13% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,12% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,09% |
| Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 | ES0413790355 | 1,07% |
| Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 | FR0011022110 | 1,05% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,00% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,78% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,77% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,72% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,70% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,69% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,69% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,164|2019-0 | XS1061043797 | 0,67% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,39% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,38% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo