BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 31,24% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2012-07-02 | ES0L01210191 | 19,37% |
| Deposito|BNP P. SECURITIES SERVICES|0,690|2012 | 6,11% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,450|2012-07-05 | ES0L01209219 | 5,36% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 2,52% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,278|2012-10-12 | XS0614919370 | 2,03% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,847|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,396|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,97% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,764|2012-07-20 | ES0L01207205 | 1,97% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,58% |
| Bonos|SIEMENS|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,56% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,625|2012- | ES0413211261 | 1,55% |
| Bonos|EON|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 1,54% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,480|2012-10-04 | XS0612402767 | 1,52% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,953|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,48% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 1,05% |
| Bonos|BMW INTERNACIONAL|4,625|2013-02-20 | XS0162732951 | 1,04% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|3,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,04% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,04% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|3,500|2013-02-14 | XS0244082219 | 1,03% |
| Bonos|LLOYDS TSB|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,03% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,03% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,02% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,02% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,609|2012-07-20 | ES0L01207205 | 1,01% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,619|2013-08-28 | XS0751524694 | 1,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,865|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,01% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2012-09-07 | ES0413440076 | 1,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,512|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,776|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,00% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,98% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,120|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,50% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,981|2013-03-15 | ES0L01303152 | 0,49% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,791|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000122T3 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0477243843 | 0,05% |
| Bonos|BANESTO|0,316|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0L01303152 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo