BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BBVA|0,250|2014-01-02 | ES0000012932 | 13,94% |
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 9,40% |
| Repo|BBVA|0,250|2014-01-02 | ES00000124H4 | 9,10% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,665|2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,16% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 25 | 4,32% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,554|2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,44% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,585|2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,44% |
| Pagarés|ENAGAS|0,730|2014-09-22 | XS0974398934 | 3,43% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,806|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,42% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,05% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|6,570|2014-02-27 | BE6000006716 | 1,82% |
| Bonos|DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 1,82% |
| Bonos|HENKEL KGAA-VORZUG|4,625|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,79% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,375|2014 | XS0821078861 | 1,78% |
| Bonos|BANKIA|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,75% |
| Bonos|IBERDROLA|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,73% |
| Letras|ESTADO FRANCES|0,102|2014-05-28 | FR0121411765 | 1,72% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,552|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,72% |
| Pagarés|TELEFONICA (ESPAÑA)|0,372|2014-03-24 | ES0578430LP6 | 1,72% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,784|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,72% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,400|2014-09- | ES0513900YB9 | 1,71% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,475|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,70% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,083|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,67% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,44% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,24% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,625|2015-04-27 | XS0110673950 | 0,93% |
| Bonos|IBERDROLA|3,500|2015-06-22 | XS0222372178 | 0,90% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 0,89% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 0,89% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 0,89% |
| Bonos|BANESTO|4,250|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,88% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,000|2014- | ES0413211337 | 0,88% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 0,88% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,87% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,252|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,85% |
| Bonos|AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE|7,500|2015- | FR0010766857 | 0,74% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,71% |
| Bonos|ATLANTIA|5,000|2014-06-09 | XS0193947271 | 0,70% |
| Bonos|ABERTIS (ANTES ACESA)|4,750|2014-02-11 | ES0211845179 | 0,69% |
| Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 | FR0011022110 | 0,57% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,54% |
| Bonos|KPN|4,000|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,54% |
| Bonos|AKZO NOBEL|7,750|2014-01-31 | XS0404765710 | 0,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,53% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,10% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo