BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,350|2012-10-01 | ES00000121G2 | 23,35% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 9,95% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,090|2012-10-04 | ES0L01402210 | 9,79% |
| Deposito|BNP ESPAÑA WEALTH MANAGEMENT|0,631|201 | 7,39% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,100|2012-10-04 | ES0000011868 | 6,46% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 3,08% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,217|2012-10-12 | XS0614919370 | 2,45% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,847|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,44% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,396|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,37% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,91% |
| Bonos|SIEMENS|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,88% |
| Bonos|EON|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 1,86% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,450|2012-10-04 | XS0612402767 | 1,83% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 1,27% |
| Bonos|BMW INTERNACIONAL|4,625|2013-02-20 | XS0162732951 | 1,26% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|3,500|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,26% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 1,25% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,25% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|3,500|2013-02-14 | XS0244082219 | 1,25% |
| Bonos|LLOYDS TSB|3,250|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,24% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,523|2013-08-28 | XS0751524694 | 1,24% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 1,23% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,870|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,22% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,467|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,22% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,512|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,22% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,776|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,21% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,036|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,21% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,742|2013-01-18 | ES0L01301180 | 1,21% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,889|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,19% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,972|2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,19% |
| Bonos|CARGIL INC ECP|4,375|2013-04-29 | XS0252760607 | 1,01% |
| Bonos|PEUGEOT|4,000|2013-07-19 | XS0526100879 | 0,62% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,120|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,61% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,981|2013-03-15 | ES0L01303152 | 0,60% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,791|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES00000123P9 | 0,42% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,2 | XS0477243843 | 0,06% |
| Bonos|BANESTO|0,257|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES00000120G4 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo