BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000121I8 | 35,25% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,150|2009-07-30 | ES0000012064 | 10,28% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2009-07-01 | ES0L00908217 | 7,71% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 6,31% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|0,439|2010-01- | XS0261634637 | 3,27% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,290|2010-10-04 | XS0268436341 | 2,03% |
| Cupón Cero|ESTADO FRANCES|0,200|2009-07-01 | FR0010135525 | 1,80% |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE | ES0000002114 | 1,64% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,273|2010-01-11 | XS0264590364 | 1,63% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,700|2009-07-03 | ES0L00910239 | 1,28% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,394|2009-07-07 | ES0313860126 | 1,23% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,865|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,22% |
| Pagarés|BANESTO|1,980|2010-03-26 | ES0513540940 | 1,22% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,254|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,20% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,20% |
| Pagarés|BANCO PASTOR|5,430|2009-07-15 | ES05137832N5 | 1,17% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,305|2012-07 | ES0330991003 | 1,13% |
| Pagarés|IBERDROLA|5,388|2009-08-06 | ES0544580ER0 | 1,11% |
| Pagarés|IBERDROLA|2,686|2009-07-16 | ES0544580EM1 | 1,09% |
| Pagarés|UNION FENOSA|1,809|2010-04-26 | ES0581380IY6 | 1,05% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|0,553|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,03% |
| Bonos|BANKINTER|0,343|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,92% |
| Bonos|THALES|0,348|2009-12-01 | XS0276987517 | 0,90% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,820|2010-05-20 | ES0L01005211 | 0,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,700|2009-07-17 | ES00000120G4 | 0,84% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|1,222|200 | ES0513687CW4 | 0,82% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|2,703|200 | ES0513687CJ1 | 0,81% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|3,970|2009-11-27 | ES05060252Q0 | 0,80% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,420|2009-07- | ES0513495Y14 | 0,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,150|2009-07-30 | ES0000012064 | 0,62% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,375|2010 | XS0243462776 | 0,60% |
| Bonos|IBERDROLA|3,056|2009-11-30 | XS0218074861 | 0,53% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|2,210|2009-07-30 | ES05060252W8 | 0,45% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,250|2010-09-15 | XS0176128675 | 0,42% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|2,750|2010-06-07 | ES0413211097 | 0,41% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,000|2009-12-03 | ES0413211063 | 0,41% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,960|2009-08-28 | ES0L00910239 | 0,41% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,800|2010-02-16 | ES0L01002192 | 0,41% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,377|2009-12-08 | XS0207605329 | 0,41% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,375|2009-11-23 | XS0206307018 | 0,41% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,364|2009-07-30 | ES0357080011 | 0,41% |
| Pagarés|BANKINTER|2,160|2009-08-10 | ES0513679MI9 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0238219405 | 0,40% |
| Pagarés|BANKINTER|2,250|2010-01-20 | ES0513679LX0 | 0,40% |
| Obligaciones|LA CAIXA|0,317|2009-11-20 | ES0314970031 | 0,33% |
| Pagarés|BANESTO|2,804|2009-07-14 | ES0513540718 | 0,28% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2010-03-03 | XS0163822488 | 0,27% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|1,947|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,20% |
| Bonos|ALLIANCE & LEIC|0,327|2010-09-21 | XS0229757736 | 0,17% |
| Pagarés|ENDESA|2,291|2009-07-29 | ES05309912J5 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo