BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,750|2011-07-01 | ES0L01110219 | 20,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES0000012411 | 13,55% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,230|2011-07-29 | ES0L01108197 | 5,53% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 5,29% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,500|2 | ES0000001459 | 5,29% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,443|2012-02-17 | ES0L01202172 | 5,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,316|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,16% |
| Cupón Cero|ESTADO ALEMAN|0,799|2011-08-10 | DE0001115798 | 3,16% |
| Pagarés|BANKINTER|2,120|2011-09-26 | ES0513679QY7 | 3,16% |
| Bonos|BANKINTER|0,410|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,50% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,625|2012 | XS0381817005 | 2,16% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,413|2011-08-19 | ES0L01108197 | 2,11% |
| Letras|REPUBLICA DE FRANCIA|1,251|2012-02-09 | FR0119105775 | 2,09% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,116|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,07% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,625|2012- | ES0413211261 | 1,62% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,544|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,59% |
| Obligaciones|ESTADO ALEMAN|1,250|2011-12-16 | DE0001137289 | 1,59% |
| Obligaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,438|20 | XS0474526273 | 1,59% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,604|2012-10-04 | XS0612402767 | 1,58% |
| Cupón Cero|ESTADO ALEMAN|0,722|2011-08-10 | DE0001115798 | 1,58% |
| Letras|REPUBLICA DE FRANCIA|1,049|2012-02-09 | FR0119105775 | 1,57% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,695|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,55% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 1,09% |
| Bonos|EON|2,500|2011-11-30 | XS0430329507 | 1,07% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,810|2011-11-18 | ES0L01111183 | 1,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,700|2011-11-18 | ES0L01111183 | 1,05% |
| Letras|REPUBLICA DE FRANCIA|1,300|2012-02-09 | FR0119105775 | 1,05% |
| Cupón Cero|ESTADO ALEMAN|1,309|2012-03-28 | DE0001115822 | 1,05% |
| Cupón Cero|ESTADO ALEMAN|1,284|2012-03-28 | DE0001115822 | 1,05% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,307|2011-11-18 | ES0L01111183 | 1,04% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,251|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,52% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,260|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo