BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 10,81% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 8,15% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,68% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 4,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,33% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 4,28% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,02% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 2,65% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 2,64% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,63% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,63% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,62% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,62% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,59% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,30% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,27% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 2,19% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 2,18% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,14% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 2,11% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,77% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,69% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,67% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,58% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 0,89% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 0,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,60% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo