BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES0000012932 | 32,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-07-01 | ES00000123T1 | 24,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2013-07-02 | ES0000011868 | 8,12% |
| Deposito|BNP ESPAÑA WEALTH MANAGEMENT|0,293|201 | 6,17% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,08% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN|5,375|2013-11-15 | XS0428037583 | 2,40% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,31% | |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|6,570|2014-02-27 | BE6000006716 | 1,63% |
| Bonos|DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 1,62% |
| Bonos|HENKEL KGAA-VORZUG|4,625|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,60% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,55% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,500|2013-08-28 | XS0751524694 | 1,54% |
| Letras|ESTADO FRANCES|0,102|2014-05-28 | FR0121411765 | 1,53% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,475|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,51% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,591|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,51% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,828|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,51% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,889|2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,50% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,083|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,49% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,972|2013-07-19 | ES0L01307195 | 1,47% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,540|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,77% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,159|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,76% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,252|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo