BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 11,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 10,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,15% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,35% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 5,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 4,32% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 4,17% |
| Participaciones|CARMIGNAC SECURITE F EUR | LU0992624949 | 4,09% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,57% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 3,19% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,50% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,16% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 2,13% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,08% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 2,06% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,00% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 1,98% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,98% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,96% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,96% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,96% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,77% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,66% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,60% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,57% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,48% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,57% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo