BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 9,39% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 7,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 7,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 6,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,39% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,20% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,06% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 3,03% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 3,00% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,97% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,95% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,94% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,94% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,93% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 2,54% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,48% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 2,45% |
| Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 | XS1180451657 | 2,44% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 2,42% |
| Bonos|ENEL|1,125|2026-09-16 | XS1750986744 | 2,32% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 | ES00000128S2 | 1,99% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,96% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,83% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,75% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,06% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,67% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,64% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,62% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo