BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 25,03% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120J8 | 7,70% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,665|2014-04-16 | ES0L01404166 | 5,61% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,506|2015-01-23 | ES0L01501235 | 5,59% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,572|2015-03-13 | ES0L01503132 | 5,59% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 25 | 4,69% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,806|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,73% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,729|2014-12-12 | ES0L01412128 | 3,73% |
| Pagarés|ENAGAS|0,730|2014-09-22 | XS0974398934 | 3,72% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,32% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,663|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,80% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,375|2014 | XS0821078861 | 1,93% |
| Letras|ESTADO FRANCES|0,102|2014-05-28 | FR0121411765 | 1,87% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,775|2015-01-23 | ES0L01501235 | 1,86% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,400|2014-09- | ES0513900YB9 | 1,85% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,475|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,84% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,083|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,58% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,625|2015-04-27 | XS0110673950 | 1,01% |
| Bonos|IBERDROLA|3,500|2015-06-22 | XS0222372178 | 0,98% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 0,97% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 0,97% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 0,97% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,000|2014- | ES0413211337 | 0,95% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,252|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,93% |
| Bonos|AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE|7,500|2015- | FR0010766857 | 0,80% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,79% |
| Bonos|ATLANTIA|5,000|2014-06-09 | XS0193947271 | 0,77% |
| Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 | FR0011022110 | 0,62% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,62% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,61% |
| Bonos|KPN|4,000|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,59% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,42% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,41% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,41% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,41% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,40% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | XS0828735893 | 0,40% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,40% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,39% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,381|2015 | XS0713861127 | 0,39% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,39% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,28% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,23% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,22% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | ES0413900228 | 0,20% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,19% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|1,625|2015 | XS0981705618 | 0,19% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,11% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,11% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,10% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|4,375|2019-11-12 | XS0205436040 | 0,10% |
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES0L01412128 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo