BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 19,51% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 7,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 6,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2026-11-02 | ES00000128H5 | 5,81% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 4,13% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 3,45% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,19% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,80% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,79% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,72% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,69% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,64% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,34% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,34% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,31% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,28% |
| Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 | ES0413790355 | 1,25% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0332400406 | 1,21% |
| Participaciones|GOLDMAN EM MKTS DEBT PTF I USD | LU0234573185 | 1,20% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,19% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 1,06% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,96% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,93% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,82% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,81% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 0,80% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,187|2027-01-15 | US912828V491 | 0,56% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,46% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,44% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,42% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,562|2019-02-28 | US912828W309 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo