BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 9,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 7,73% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 7,29% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 4,51% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,47% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 4,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,32% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 3,18% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 2,11% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,96% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,89% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,83% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2022-04-15 | US912828X398 | 1,79% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,187|2027-01-15 | US912828V491 | 1,78% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 1,78% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,73% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,52% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,48% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,47% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,42% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,38% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 1,36% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,27% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 1,18% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,85% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 0,85% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,49% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,44% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-10-02 | ES00000128P8 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo