BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036

Patrimonio 14.357.320€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 40.672,29€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Repo|BBVA|0,050|2013-10-01 ES00000123C7 25,61%
Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 ES00000123T1 15,68%
Repo|BBVA|0,080|2013-10-01 ES0000011868 8,41%
Deposito|BNP ESPAÑA WEALTH MANAGEMENT|0,293|201 6,39%
Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 3,18%
Pagarés|ENAGAS|0,730|2014-09-22 XS0974398934 3,16%
Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 XS0436905821 2,82%
Bonos|VOLKSWAGEN|5,375|2013-11-15 XS0428037583 2,49%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 2,39%
Bonos|ANHEUSER BUSCH|6,570|2014-02-27 BE6000006716 1,69%
Bonos|DANONE|6,375|2014-02-04 FR0010693309 1,68%
Bonos|HENKEL KGAA-VORZUG|4,625|2014-03-19 XS0418268198 1,66%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,375|2014 XS0821078861 1,64%
Letras|ESTADO FRANCES|0,102|2014-05-28 FR0121411765 1,59%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,552|2014-01-24 ES0L01401246 1,59%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,784|2014-02-21 ES0L01402210 1,59%
Pagarés|TELEFONICA (ESPAÑA)|0,372|2014-03-24 ES0578430LP6 1,59%
Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,400|2014-09- ES0513900YB9 1,58%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,475|2014-04-16 ES0L01404166 1,57%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,591|2013-12-13 ES0L01312138 1,56%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,828|2013-11-22 ES0L01311221 1,56%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,083|2014-04-16 ES0L01404166 1,55%
Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- XS0410258833 1,14%
Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 XS0177573937 1,13%
Bonos|MERRILL LYNCH|4,875|2014-05-30 XS0302633168 0,83%
Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 XS0440007176 0,82%
Bonos|BANESTO|4,250|2014-02-21 ES0413440100 0,81%
Bonos|BANKIA|4,875|2014-03-31 ES0414950842 0,81%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,540|2013-10-18 ES0L01310181 0,79%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,159|2013-11-22 ES0L01311221 0,79%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,252|2014-04-16 ES0L01404166 0,79%
Bonos|AKZO NOBEL|7,750|2014-01-31 XS0404765710 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

14,4M

patrimonio

353

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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