BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BBVA|0,050|2013-10-01 | ES00000123C7 | 25,61% |
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 15,68% |
| Repo|BBVA|0,080|2013-10-01 | ES0000011868 | 8,41% |
| Deposito|BNP ESPAÑA WEALTH MANAGEMENT|0,293|201 | 6,39% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,18% | |
| Pagarés|ENAGAS|0,730|2014-09-22 | XS0974398934 | 3,16% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,82% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|5,375|2013-11-15 | XS0428037583 | 2,49% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,39% | |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|6,570|2014-02-27 | BE6000006716 | 1,69% |
| Bonos|DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 1,68% |
| Bonos|HENKEL KGAA-VORZUG|4,625|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,66% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,375|2014 | XS0821078861 | 1,64% |
| Letras|ESTADO FRANCES|0,102|2014-05-28 | FR0121411765 | 1,59% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,552|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,59% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,784|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,59% |
| Pagarés|TELEFONICA (ESPAÑA)|0,372|2014-03-24 | ES0578430LP6 | 1,59% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,400|2014-09- | ES0513900YB9 | 1,58% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,475|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,57% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,591|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,56% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,828|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,56% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,083|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,55% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 1,14% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,625|2013-10-02 | XS0177573937 | 1,13% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|4,875|2014-05-30 | XS0302633168 | 0,83% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 0,82% |
| Bonos|BANESTO|4,250|2014-02-21 | ES0413440100 | 0,81% |
| Bonos|BANKIA|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,81% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,540|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,79% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,159|2013-11-22 | ES0L01311221 | 0,79% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,252|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,79% |
| Bonos|AKZO NOBEL|7,750|2014-01-31 | XS0404765710 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo