BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0L01007233 | 13,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000120Z4 | 9,07% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000121A5 | 8,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000120J8 | 7,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000012452 | 6,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 6,01% |
| Cupón Cero|ESTADO FRANCES|0,400|2009-10-01 | FR0107674006 | 5,11% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|0,319|2010-01- | XS0261634637 | 3,17% |
| Pagarés|TELEFONICA|0,750|2009-12-15 | ES0578430HE8 | 3,17% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,211|2010-10-04 | XS0268436341 | 1,98% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,315|2010-09- | ES0513495BT0 | 1,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000012098 | 1,60% |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE | ES0000002114 | 1,59% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,273|2010-01-11 | XS0264590364 | 1,58% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2009-10-02 | ES0L00912185 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITU SANTO E-REG|0,419|2 | PTBEROOM0022 | 1,21% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,865|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,18% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,254|2011-01-18 | ES0357080086 | 1,17% |
| Pagarés|BANESTO|1,980|2010-03-26 | ES0513540940 | 1,17% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,226|2012-07 | ES0330991003 | 1,16% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,15% |
| Pagarés|IBERDROLA|1,365|2010-07-22 | ES0544580FV9 | 1,02% |
| Pagarés|UNION FENOSA|1,809|2010-04-26 | ES0581380IY6 | 1,02% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|0,440|2010-03-04 | XS0416141025 | 0,99% |
| Bonos|BANKINTER|0,226|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,91% |
| Bonos|THALES|0,237|2009-12-01 | XS0276987517 | 0,87% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,820|2010-05-20 | ES0L01005211 | 0,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,320|2009-10-09 | ES0000012239 | 0,82% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|0,202|2010-03-23 | ES0314950215 | 0,79% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|3,970|2009-11-27 | ES05060252Q0 | 0,77% |
| Pagarés|BANESTO|1,334|2010-01-14 | ES05135400Q6 | 0,71% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,430|2010-07- | ES0513495BI3 | 0,71% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,209|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,59% |
| Pagarés|ENDESA|1,221|2010-01-13 | ES05309912F3 | 0,59% |
| Pagarés|BANKINTER|1,370|2010-07-07 | ES0513679OI5 | 0,59% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,375|2010 | XS0243462776 | 0,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000011595 | 0,52% |
| Bonos|IBERDROLA|3,056|2009-11-30 | XS0218074861 | 0,52% |
| Bonos|BANCO POPULAR|0,234|2010-05-26 | ES0357080052 | 0,51% |
| Pagarés|ENDESA|1,418|2010-07-14 | ES05309913I5 | 0,51% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000121S7 | 0,43% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|4,250|2010-09-15 | XS0176128675 | 0,41% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|2,750|2010-06-07 | ES0413211097 | 0,40% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,420|2010-02-26 | ES00000120E9 | 0,40% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,000|2009-12-03 | ES0413211063 | 0,40% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,800|2010-02-16 | ES0L01002192 | 0,40% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,263|2009-12-08 | XS0207605329 | 0,40% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,275|2009-11-23 | XS0206307018 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,2 | XS0238219405 | 0,40% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,192|2010-01-14 | ES05060252T4 | 0,39% |
| Pagarés|BANKINTER|2,250|2010-01-20 | ES0513679LX0 | 0,39% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000011660 | 0,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|0,221|2009-11-20 | ES0314970031 | 0,32% |
| Pagarés|UNION FENOSA|1,480|2010-07-26 | ES0581380JC0 | 0,28% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2010-03-03 | XS0163822488 | 0,26% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,240|2010-01-14 | ES05060252T4 | 0,26% |
| Pagarés|BANKINTER|1,130|2010-01-20 | ES0513679LX0 | 0,24% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,190|2010-01- | ES0513495AH7 | 0,24% |
| Pagarés|ENDESA|1,174|2010-01-21 | ES05309912I7 | 0,24% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|1,947|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,20% |
| Bonos|ALLIANCE & LEIC|0,210|2010-09-21 | XS0229757736 | 0,17% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000012916 | 0,14% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0L01009247 | 0,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES00000121G2 | 0,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000012783 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo