BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 10,50% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 9,96% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 9,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 5,40% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 5,25% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,54% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 3,38% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,38% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 3,38% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,36% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 3,35% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,33% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 3,31% |
| Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 | XS1180451657 | 2,84% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,80% |
| Bonos|ENEL|1,125|2026-09-16 | XS1750986744 | 2,71% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 | XS1061043797 | 2,71% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 2,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 | ES00000128S2 | 2,25% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 2,15% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,10% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 2,02% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,20% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,11% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,70% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo