BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 11,05% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 9,07% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,506|2015-01-23 | ES0L01501235 | 6,54% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,572|2015-03-13 | ES0L01503132 | 6,54% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 25 | 5,48% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,080|2014 12 29 | 4,37% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,325|2014-07-18 | ES0L01407185 | 4,37% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,729|2014-12-12 | ES0L01412128 | 4,35% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,806|2014-09-19 | ES0L01409199 | 4,35% |
| Pagarés|ENAGAS|0,730|2014-09-22 | XS0974398934 | 4,34% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,87% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,663|2014-09-19 | ES0L01409199 | 3,27% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,375|2014 | XS0821078861 | 2,25% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,732|2014-11- | ES0513900YD5 | 2,18% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,553|2015-04-10 | ES0L01504106 | 2,18% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,775|2015-01-23 | ES0L01501235 | 2,18% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,400|2014-09- | ES0513900YB9 | 2,16% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,22% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|6,625|2015-04-27 | XS0110673950 | 1,18% |
| Bonos|DEXIA|5,375|2014-07-21 | XS0440007176 | 1,13% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 1,13% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,000|2014- | ES0413211337 | 1,11% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,104|2015-10- | ES0513495MT7 | 1,08% |
| Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 | XS0758419658 | 0,94% |
| Bonos|AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE|7,500|2015- | FR0010766857 | 0,94% |
| Bonos|PERNOD RICAR|5,000|2017-03-15 | FR0011022110 | 0,74% |
| Bonos|KPN|4,000|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,69% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 | ES0001352535 | 0,69% |
| Bonos|BANCO POPULAR|2,125|2019-10-08 | ES0413790355 | 0,67% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,219|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,54% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,50% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 0,49% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,48% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,48% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 0,47% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | XS0828735893 | 0,47% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,47% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,381|2015 | XS0713861127 | 0,46% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,46% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,45% |
| Obligaciones|WELLS FARGO & COMPANY|0,450|2019-0 | XS1061043797 | 0,44% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,33% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,27% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,26% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,26% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|4,625|2016 | ES0413900228 | 0,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,23% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|1,625|2015 | XS0981705618 | 0,22% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,13% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,13% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,12% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|4,375|2019-11-12 | XS0205436040 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo