BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036
| Patrimonio | 14.357.320€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 40.672,29€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000122E5 | 42,82% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES0L01303152 | 0,03% |
| Deposito|BNP P. SECURITIES SERVICES|1,070|2012 | 6,02% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2012-04-04 | ES0L01212148 | 5,29% |
| Cupón Cero|ESTADO FRANCES|0,681|2012-04-29 | FR0120045549 | 3,00% |
| Bonos|BANKINTER|0,548|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,404|2012-10-12 | XS0614919370 | 2,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,847|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,99% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,396|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,97% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,764|2012-07-20 | ES0L01207205 | 1,96% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,625|2012- | ES0413211261 | 1,54% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,623|2012-10-04 | XS0612402767 | 1,51% |
| Obligaciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,417|20 | XS0474526273 | 1,51% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,953|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,47% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,695|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,47% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,250|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,03% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,01% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2012-09-07 | ES0413440076 | 1,01% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,623|2013-08-28 | XS0751524694 | 1,01% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,97% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 0,51% |
| Bonos|BANESTO|0,444|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,4 | XS0477243843 | 0,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000123D5 | 0,02% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES0L01308235 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
14,4M
patrimonio
353
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo