BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0150037036

Patrimonio 14.357.320€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 40.672,29€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 9,32%
REPO|BNP PARIBA|0,700|2018-01-02 ES0000011868 8,52%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 7,34%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 5,39%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 5,30%
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I LU0325598752 4,78%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,750|2021-07-30 ES00000128B8 4,61%
Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS IE00B62L8426 3,37%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,950|2026-04-30 ES00000127Z9 2,38%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 2,10%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 1,98%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 XS0933604943 1,95%
Bonos|TREASURY BILLS|0,187|2027-01-15 US912828V491 1,89%
Bonos|HEINEKEN|2,500|2019-03-19 XS0758419658 1,89%
Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2022-04-15 US912828X398 1,88%
Obligaciones|TREASURY BILLS|0,687|2019-09-30 US9128282X73 1,85%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 XS0872702112 1,84%
Bonos|BARCLAYS BANK|6,000|2021-01-14 XS0525912449 1,62%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 1,58%
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB LU0332401396 1,55%
Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,950|2021-04-10 ES0001352535 1,47%
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 IT0004794142 1,44%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 1,44%
Bonos|DEUTSCHE BANK|0,188|2019-04-15 DE000DB7XHM0 1,35%
Participaciones|PARVEST LU0102013652 1,24%
Obligaciones|WELLS FARGO & COMPAN|0,164|2019-04 XS1061043797 0,90%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 0,90%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,52%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|4,875|2019-02-19 XS0733696495 0,50%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06 ES0000101586 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

14,4M

patrimonio

353

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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