BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,625|2021-07-15 | US912828QV50 | 9,87% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31 | ES0000012F43 | 5,47% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 5,40% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 5,09% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-10-15 | IT0005285041 | 5,03% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,125|2020-05-14 | IT0005371890 | 5,02% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,693|2020-11-27 | IT0005350514 | 4,99% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22 | BE0000347568 | 4,79% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,300|2021-10-15 | IT0005348443 | 4,68% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,57% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15 | IT0005366007 | 4,04% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 3,79% |
| CÉDULAS|SANTANDER UK PLC|0,500|2025-01-10 | XS1748479919 | 3,73% |
| CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,375|2026-04-02 | XS1978200472 | 3,53% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15 | FI4000369467 | 3,20% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3 | ES0000101800 | 2,78% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 2,71% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|3,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 2,48% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18 | NO0010832298 | 2,47% |
| RENTA|NEDERLANDSE WATERSCH|0,125|2024-01-17 | XS1936793311 | 2,00% |
| BONOS/OBLIGA.|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 1,71% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,63% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,19% |
| RENTA|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 1,14% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2019-11-06 | ES0513862MB6 | 1,12% |
| RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,375|2021-11-22 | XS1574681620 | 0,79% |
| RENTA|GE CAPITAL EUROPEAN|5,375|2020-01-23 | XS0453908377 | 0,74% |
| RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,58% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,132|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,56% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31 | XS1979491559 | 0,42% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,850|2049-09-01 | IT0005363111 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo