BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 10,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 9,62% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 9,52% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 7,72% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2019-03-28 | BE0000315243 | 5,99% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2023-10-15 | IT0005215246 | 5,84% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|00,000|2024-01-15 | NL0012650469 | 5,44% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,68% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,000|2022-10-18 | IE00BDHDPQ37 | 4,49% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,95% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,94% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 1,74% |
| BONO|EFSF|00,125|2023-10-17 | EU000A1G0D39 | 1,74% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,63% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,61% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,61% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 1,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,59% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,29% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,05% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,00% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 0,97% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,97% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,97% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 0,97% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,80% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo