BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 15,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 12,01% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,069|2014-12-12 | DE0001137404 | 9,81% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 3,85% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2019-01-15 | NL0010514246 | 3,52% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,499|2013-07-22 | ES0513495HV3 | 3,24% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 3,21% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,672|2014-04-29 | ES0513688Z93 | 3,21% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2014-07-15 | AT0000386073 | 3,11% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 2,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,938|2014-01-24 | ES0L01401246 | 2,69% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,54% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,53% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 2,33% |
| BONO|KREDITANSTALT FÜR W|00,875|2018-06-25 | DE000A1RET80 | 2,28% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,07% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,04% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,87% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 1,87% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 1,81% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 1,79% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 1,71% |
| BONO|BNP PARIBAS HOME LO|03,000|2013-07-23 | FR0010784009 | 1,67% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,59% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,24% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,09% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,05% |
| PAGARE|BANKINTER, S.A.|01,499|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 0,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 0,77% |
| BONO|ING BANK N.V.|02,250|2013-09-23 | XS0543110364 | 0,69% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|02,440|2013-07-22 | ES0513861XU5 | 0,67% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,53% |
| TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,07% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo