BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 23,51% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15091 | IT0004112816 | 11,50% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 | IT0004365554 | 9,03% |
| BN.NETHER GOV 5% 0712 -EUR- | NL0000102671 | 6,23% |
| BN.REINO DE BELGICA 5% 0912 -E | BE0000298076 | 5,44% |
| BN.BARCLAYS BANK 4.25 271011 | XS0395325144 | 4,65% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 3,90% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 | XS0399238079 | 3,02% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,01% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 2,93% |
| CUP.ESTADO CUP-0 310113 | ES0000011850 | 2,43% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 2,27% |
| BN.ICO 4.375 310314 | XS0589735561 | 2,22% |
| BN.UNEDIC 2.375 310314 | FR0011029602 | 2,21% |
| BN.EUROPEAN COMMUNITY 3.125 27 | EU000A1AKD47 | 1,50% |
| BN.CEAMI GUARRANTEED I 3.125 2 | ES0315944001 | 1,48% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,48% |
| BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 | ES0314966161 | 1,47% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 1,36% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,26% |
| BN.BANKINTER 3.00 240212 | ES0313679450 | 1,18% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 0,94% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 0,87% |
| BN.MONTEPIO GERAL 3.25 270712 | PTCMKROE0009 | 0,71% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,46% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,43% |
| BN.LEHMAN BROTHERS 050310 DEFA | XS0288579260 | 0,38% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,17% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,10% |
| BN.DELPHI 1 A FLOAT 0666-EUR- | XS0131470196 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo