BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 19,21% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2012-04-02 | ES0000011918 | 10,66% |
| BONO|BANCO CAM, S.A|03,250|2012-04-27 | ES0314400104 | 4,69% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,250|2013-09-28 | BE0000301102 | 4,66% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,17% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-04-15 | IT0004365554 | 3,66% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,875|2016-07-15 | XS0630398534 | 2,94% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,74% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,72% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,71% |
| BONO|LAND BERLIN|04,250|2014-09-15 | DE000A0BNQX7 | 2,70% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 2,44% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,31% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 2,18% |
| BONO|BNP PARIBAS HOME LO|03,000|2013-07-23 | FR0010784009 | 2,18% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,15% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,00% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|02,454|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 1,90% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2014-03-28 | BE0000314238 | 1,87% |
| BONO|CAISSE AMORT DET CA|01,875|2015-02-16 | FR0011185032 | 1,80% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|02,500|2013-03-18 | XS0496065672 | 1,80% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,79% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS DE|01,820|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,76% |
| BONO|BBK BANK CAJASUR, S|03,170|2012-07-09 | ES0364730020 | 1,76% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|04,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-08-01 | IT0003472336 | 1,45% |
| BONO|LIBERBANK, S.A|03,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 1,09% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,08% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|02,750|2013-06-18 | XS0517769500 | 0,90% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|02,875|2013-03-11 | XS0603282939 | 0,90% |
| BONO|ING BANK N.V.|02,250|2013-09-23 | XS0543110364 | 0,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,000|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,85% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2016-09-15 | IT0004761950 | 0,82% |
| BONO|DOMOS/MASTERDOMOS|03,510|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,36% |
| BONO|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,14% |
| BONO|AYT HIPOTECARIO|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo