BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 9,78% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 | DE0001141703 | 9,50% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 8,32% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 6,75% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2019-03-28 | BE0000315243 | 5,24% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02 | ES00000120O8 | 4,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,13% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 3,67% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 2,99% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,333|2017-12-20 | NO0010780984 | 2,63% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,58% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,45% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,97% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,70% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,000|2022-09-08 | XS1677766047 | 1,53% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,49% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,48% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,42% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,41% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,15% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,13% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,92% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,87% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,86% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 0,85% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,85% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,85% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,70% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 0,66% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,61% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo