BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 9,02% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,250|2019-10-11 | DE0001141703 | 8,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,650|2020-11-01 | IT0005142143 | 7,66% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 6,23% |
| BONO|EFSF|01,625|2017-09-15 | EU000A1G0AU4 | 6,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,37% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2019-03-28 | BE0000315243 | 4,83% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,15% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,93% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,200|2022-09-16 | FR0013256427 | 3,37% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 2,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,38% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,27% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,78% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,57% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,36% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 | FR0011645845 | 1,35% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,32% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,30% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,28% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,13% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,08% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,06% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 1,04% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,85% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,80% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,79% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 0,78% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06 | XS1442286008 | 0,78% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,78% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,65% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,747|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,65% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 0,61% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,56% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,54% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,54% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,53% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,27% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo