BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 14,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2023-08-01 | IT0004356843 | 10,00% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2019-03-28 | BE0000315243 | 9,43% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|03,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 6,91% |
| BONO|EFSF|00,400|2025-02-17 | EU000A1G0D62 | 5,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 5,03% |
| BONO|REINO DE BELGICA|00,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 4,44% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 3,87% |
| BONO|REINO DE SUECIA|00,125|2023-04-24 | XS1756338551 | 3,39% |
| BONO|SANTANDER UK PLC|00,500|2025-01-10 | XS1748479919 | 3,29% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 3,05% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|00,500|2025-01-16 | XS1748436190 | 2,62% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,53% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|00,071|2019-01-25 | XS1555704078 | 2,53% |
| BONO|STADSHYPOTEK AB (PU|00,375|2024-12-06 | XS1731734585 | 2,52% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 2,03% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,65% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 1,53% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,149|2018-07-04 | ES0513862JC0 | 1,52% |
| BONO|KOMMUNEKREDIT|00,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,43% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,10% |
| BONO|COMPAGNIE DE FINANC|00,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,01% |
| BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,250|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,01% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 0,79% |
| BONO|HSBC BANK PLC|00,125|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo