BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES0000011967 | 12,88% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 11,16% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|4,000|2019-03-28 | BE0000315243 | 9,66% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,020|2020-03-30 | IT0005329336 | 7,22% |
| DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|3,500|2021-04-15 | FI4000020961 | 7,09% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2020-06-15 | IT0005250946 | 5,16% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 4,66% |
| DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,800|2028-06-22 | BE0000345547 | 4,52% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30 | ES00000128O1 | 4,21% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,750|2023-08-01 | IT0004356843 | 4,12% |
| CÉDULAS|SANTANDER UK PLC|0,500|2025-01-10 | XS1748479919 | 3,34% |
| CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,500|2025-01-16 | XS1748436190 | 2,68% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,091|2020-04-3 | ES0000101800 | 2,59% |
| BONOS|TELEFONICA EMISIONES|0,083|2019-01-25 | XS1555704078 | 2,58% |
| CÉDULAS|STADSHYPOTEK AB|0,500|2025-07-11 | XS1855473614 | 2,42% |
| LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|0,777|2019-03-20 | NO0010819576 | 2,41% |
| EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,125|2023-11-07 | DE000A2LQSJ0 | 1,83% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30 | ES0000012B88 | 1,73% |
| BONOS/OBLIGA.|JUNTA DE CASTILLA Y|0,700|2021-06-03 | ES0001351446 | 1,58% |
| RENTA|KOMMUNEKREDIT|0,500|2025-01-24 | XS1756367816 | 1,47% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,700|2048-10-31 | ES0000012B47 | 1,16% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,300|2021-10-15 | IT0005348443 | 1,07% |
| PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2018-11-06 | ES0513862MB6 | 1,04% |
| CÉDULAS|CIE DE FINANCEMENT F|0,250|2023-04-11 | FR0013328218 | 1,04% |
| RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,54% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|0,135|2020-03-09 | XS1789496244 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo