BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 8,89% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,219|2014-04-01 | ES00000123W5 | 7,55% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 6,21% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 4,71% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,069|2014-12-12 | DE0001137404 | 4,00% |
| BONO|EFSF|01,250|2019-01-22 | EU000A1G0BM9 | 2,99% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,717|2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,389|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,24% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2015-08-01 | IT0003844534 | 2,15% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,11% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,02% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,186|2014-05-26 | ES0513688BI3 | 1,97% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|01,450|2014-05-30 | ES0513495IO6 | 1,97% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,810|2015-12-31 | IT0004978208 | 1,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,506|2014-12-12 | ES0L01412128 | 1,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,49% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE FINAN|01,672|2014-04-29 | ES0513688Z93 | 1,49% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,250|2015-02-25 | ES0358197038 | 1,49% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,300|2014-07-15 | AT0000386073 | 1,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2016-08-01 | IT0004019581 | 1,36% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|04,250|2014-07-15 | ES0413211055 | 1,35% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 1,31% |
| BONO|BANCO ESPAñOL DE CR|03,000|2015-04-17 | ES0313440150 | 1,28% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,150|2018-10-19 | AT0000A12B06 | 1,28% |
| BONO|ABBEY NATIONAL TREA|03,625|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,27% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|02,875|2015-09-17 | XS0541454467 | 1,17% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,000|2018-10-12 | DE0001141679 | 1,16% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2018-03-28 | BE0000312216 | 1,13% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|00,983|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,13% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|01,000|2019-03-19 | XS1046410830 | 1,07% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|01,500|2020-07-15 | XS0903345220 | 1,00% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,125|2018-09-15 | FI4000068663 | 0,97% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,95% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 0,95% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,95% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|04,375|2019-07-04 | FI0001006306 | 0,90% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|01,950|2019-06-18 | AT0000A0VRF9 | 0,88% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,300|2015-03-04 | ES05138625C5 | 0,87% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,83% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,375|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,78% |
| BONO|LINDE FINANCE BV|06,750|2015-12-08 | XS0403540189 | 0,77% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,75% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,250|2015-09-08 | XS0385754733 | 0,74% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|03,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,74% |
| BONO|DANSKE BANK A/S|04,500|2016-07-01 | XS0437056954 | 0,73% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|04,125|2016-04-06 | XS0613942738 | 0,72% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|04,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,68% |
| BONO|TELIA SONERA AB|04,125|2015-05-11 | XS0218734118 | 0,66% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|02,750|2015-07-13 | XS0576107519 | 0,65% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|03,625|2016-04-13 | XS0616754007 | 0,64% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|05,125|2015-06-09 | XS0412154378 | 0,63% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 0,57% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,06% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,375|2014-09-04 | XS0821078861 | 0,06% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|02,108|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,06% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,375|2014-06-30 | ES0414970238 | 0,06% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,02% |
| TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,02% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,002|2015-06-30 | IT0004938186 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo