BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2019-04-15 | US912828C996 | 7,33% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 6,27% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,250|2017-08-01 | IT0003242747 | 5,90% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|05,529|2016-02-24 | ES0001353277 | 5,49% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 4,57% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER, S.|00,850|2015-06-05 | ES0513495ND9 | 4,57% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 4,11% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,95% |
| BONO|UNEDIC|00,875|2022-10-25 | FR0012143451 | 3,52% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,33% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,30% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,650|2032-03-01 | IT0005094088 | 3,05% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,830|2017-10-06 | XS0547796077 | 2,94% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,93% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 2,89% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 2,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,24% |
| PAGARE|BANKINTER, S.A.|00,849|2015-06-03 | ES0513679ZQ4 | 2,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,13% |
| BONO|AT&T INC|06,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 2,13% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTL|01,500|2016-11-28 | XS0997797054 | 2,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,76% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|03,875|2017-03-22 | DE000CZ226Y9 | 1,67% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 1,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,62% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,55% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,099|2015-07-01 | ES0513862D30 | 1,52% |
| BONO|ZURICH FINANCE (USA|06,500|2015-10-14 | XS0423888667 | 1,42% |
| BONO|CELLCO PART/VERI WI|08,750|2015-12-18 | XS0405876599 | 1,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 1,21% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 0,96% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 0,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,73% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|02,108|2015-06-02 | XS0430779537 | 0,10% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo