BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,699|2017-01-02 | ES00000122O4 | 8,04% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,830|2017-10-06 | XS0547796077 | 6,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 | IT0004634132 | 6,40% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 5,36% |
| BONO|EFSF|01,625|2017-09-15 | EU000A1G0AU4 | 5,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 4,87% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,750|2021-07-30 | ES00000128B8 | 4,57% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,39% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,54% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 2,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,35% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 2,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,05% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 1,97% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,65% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,64% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,62% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,53% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,35% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,34% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,029|2017-05-10 | ES0513862EV1 | 1,34% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2017-01-29 | FR0010706606 | 1,33% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,727|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,32% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,375|2017-04-21 | XS0503734872 | 1,18% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,17% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 | FR0011645845 | 1,16% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,13% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,13% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,99% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 0,98% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 | XS0307791698 | 0,96% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,91% |
| BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 0,89% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,73% |
| BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11 | IT0004760655 | 0,72% |
| BONO|BANK OF AMERICA COR|04,625|2017-08-07 | XS0530879658 | 0,71% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,69% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|01,750|2017-10-29 | XS0849677348 | 0,69% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,68% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 0,67% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,67% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,432|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,67% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,56% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 0,52% |
| BONO|MORGAN STANLEY|05,500|2017-10-02 | XS0323657527 | 0,48% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,46% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo