BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,69% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 6,59% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 6,41% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,830|2017-10-06 | XS0547796077 | 5,71% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|05,529|2016-02-24 | ES0001353277 | 5,35% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 5,08% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 5,00% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 4,10% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTL|01,500|2016-11-28 | XS0997797054 | 4,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,150|2020-07-30 | ES00000127H7 | 3,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,29% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|03,875|2017-03-22 | DE000CZ226Y9 | 3,25% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 3,00% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,58% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,26% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,88% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,76% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 1,75% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 1,63% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,48% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,18% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,06% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,375|2017-04-21 | XS0503734872 | 1,05% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,625|2016-09-16 | XS0542371629 | 1,02% |
| BONO|SPAREBANK 1 SR BANK|03,500|2016-04-21 | XS0551556409 | 1,02% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,202|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,00% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2017-01-30 | XS0284727814 | 0,85% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,42% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 0,15% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo