BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033

Patrimonio 17.921.000€
Partícipes 717
Patrimonio por partícipe 24.994,42€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PAR.BBVA BONOS CORPORATIVOS FL ES0113278008 22,49%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 IT0004365554 12,00%
BN.REINO BELGICA 4,25% 0913 -E BE0000301102 6,33%
BN.BARCLAYS BANK 4.25 271011 XS0395325144 5,42%
BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 ES0314400104 4,54%
BN.REINO ESPANA 4.65 300725 ES00000122E5 4,10%
BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 FR0010767194 3,54%
BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 XS0399238079 3,49%
BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 ES0300151034 3,44%
BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 XS0630398534 2,83%
BN.UNEDIC 2.375 310314 FR0011029602 2,64%
BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 ES0314970098 2,64%
BN.LAND BERLIN 4.25 150914 DE000A0BNQX7 2,60%
BN.ICO 4.5 080714 XS0646719954 2,59%
BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0107 IT0004750409 2,57%
BN.CAJASUR 3.17 090712 ES0364730020 1,72%
BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 ES0314966161 1,71%
BN.ICO 3.875 160513 XS0633097299 1,70%
BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 IT0004448863 1,54%
BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 ES0414970667 1,47%
BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 ES0314826068 1,10%
BN.EFSF 2.75 180716 EU000A1G0AA6 1,06%
BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 XS0381817005 0,53%
BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- FR0000487589 0,42%
BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 XS0182690668 0,16%
BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - ES0312370002 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

17,9M

patrimonio

717

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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