BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA BONOS CORPORATIVOS FL | ES0113278008 | 22,49% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 1504 | IT0004365554 | 12,00% |
| BN.REINO BELGICA 4,25% 0913 -E | BE0000301102 | 6,33% |
| BN.BARCLAYS BANK 4.25 271011 | XS0395325144 | 5,42% |
| BN.CAJA MEDITERRANE 3.25 27041 | ES0314400104 | 4,54% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 4,10% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,54% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 | XS0399238079 | 3,49% |
| BN.INSTITUTO VALENC FIN 2.25 1 | ES0300151034 | 3,44% |
| BN.BCO EUR INVERS 2.875 150716 | XS0630398534 | 2,83% |
| BN.UNEDIC 2.375 310314 | FR0011029602 | 2,64% |
| BN.CAIXA BARNA 3.375 030212 | ES0314970098 | 2,64% |
| BN.LAND BERLIN 4.25 150914 | DE000A0BNQX7 | 2,60% |
| BN.ICO 4.5 080714 | XS0646719954 | 2,59% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25% 0107 | IT0004750409 | 2,57% |
| BN.CAJASUR 3.17 090712 | ES0364730020 | 1,72% |
| BN.CAIXA PENEDES FLOAT 170712 | ES0314966161 | 1,71% |
| BN.ICO 3.875 160513 | XS0633097299 | 1,70% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 3.75 15121 | IT0004448863 | 1,54% |
| BN.CAIXA BARNA 4.75 180315 | ES0414970667 | 1,47% |
| BN.CAJA ASTURIAS 03.50 081013 | ES0314826068 | 1,10% |
| BN.EFSF 2.75 180716 | EU000A1G0AA6 | 1,06% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,53% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,42% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,16% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo