BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 9,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 6,88% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 5,96% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 5,63% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,250|2023-06-22 | BE0000328378 | 5,56% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 5,31% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,830|2017-10-06 | XS0547796077 | 5,02% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 5,00% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 4,72% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|05,529|2016-02-24 | ES0001353277 | 4,68% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 4,43% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 4,35% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTL|01,500|2016-11-28 | XS0997797054 | 3,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 3,51% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,07% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|03,875|2017-03-22 | DE000CZ226Y9 | 2,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,83% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 2,64% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|01,099|2015-07-01 | ES0513862D30 | 2,60% |
| BONO|CELLCO PART/VERI WI|08,750|2015-12-18 | XS0405876599 | 2,26% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,74% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,125|2016-01-14 | XS0577347528 | 1,63% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 1,54% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 1,43% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,150|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,31% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,88% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo