BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,06% * |
| 2018 | -0,33% * |
| 2017 | -0,35% * |
| 2016 | -0,48% |
| 2015 | -0,26% |
| 2014 | 1,11% |
| 2011 | 1,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,19% | 0,05% |
| 1 año | -0,67% | -0,67% |
| 2 años | -1,52% | -3,01% |
| 3 años | -1,05% | -3,12% |
| 4 años | -0,62% | -2,45% |
| 5 años | -0,80% | -3,95% |
| 6 años | -0,37% | -2,18% |
| 7 años | 0,18% | 1,30% |
| 8 años | 0,46% | 3,72% |
| 9 años | 0,53% | 4,92% |
| 10 años | 0,60% | 6,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,4976€ | |
| 15,4812€ | |
| 15,4903€ | |
| 15,5665€ | |
| 15,6020€ | |
| 15,8024€ | |
| 15,8555€ | |
| 15,9190€ | |
| 15,9786€ | |
| 15,9723€ | |
| 16,0341€ | |
| 16,0200€ | |
| 15,9975€ | |
| 16,0394€ | |
| 16,1121€ | |
| 15,9649€ | |
| 15,8869€ | |
| 16,1476€ | |
| 16,1544€ | |
| 16,1734€ | |
| 16,1347€ | |
| 16,0905€ | |
| 15,9777€ | |
| 15,8980€ | |
| 15,8437€ | |
| 15,7639€ | |
| 15,5531€ | |
| 15,2986€ | |
| 15,3671€ | |
| 14,9908€ | |
| 14,9469€ | |
| 14,9418€ | |
| 14,9253€ | |
| 14,8273€ | |
| 14,9675€ | |
| 14,7710€ | |
| 14,9653€ | |
| 14,8839€ | |
| 14,8864€ | |
| 14,5996€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,87%1.769.000€, US912828QV50
-
5,47%980.000€, ES0000012F43
-
5,40%967.000€, IT0004594930
-
5,09%912.000€, FR0010050559
-
5,03%902.000€, IT0005285041
-
5,02%900.000€, IT0005371890
-
4,99%895.000€, IT0005350514
-
4,79%858.000€, BE0000347568
-
4,68%838.000€, IT0005348443
-
4,57%819.000€, ES00000128O1
-
4,04%724.000€, IT0005366007
-
3,79%679.000€, IT0004759673
-
3,73%669.000€, XS1748479919
-
3,53%632.000€, XS1978200472
-
3,20%574.000€, FI4000369467
-
2,78%499.000€, ES0000101800
-
2,71%485.000€, XS1855473614
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2,48%445.000€, FI4000020961
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2,47%442.000€, NO0010832298
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2,00%358.000€, XS1936793311
-
1,71%307.000€, ES0001351446
-
1,63%292.000€, XS1756367816
-
1,19%214.000€, ES0200002014
-
1,14%205.000€, XS1316037545
-
1,12%200.000€, ES0513862MB6
-
0,79%141.000€, XS1574681620
-
0,74%132.000€, XS0453908377
-
0,58%104.000€, XS0933604943
-
0,56%101.000€, XS1789496244
-
0,42%76.000€, XS1979491559
-
0,36%64.000€, IT0005363111
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 5.969.000€ | 33,31% |
| XS | 3.195.000€ | 17,83% |
| ES | 3.019.000€ | 16,84% |
| US | 1.769.000€ | 9,87% |
| FI | 1.019.000€ | 5,68% |
| FR | 912.000€ | 5,09% |
| BE | 858.000€ | 4,79% |
| NO | 442.000€ | 2,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 11.733.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.072.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.841.000€ |
| Liquidez | 738.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 537.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,625|2021-07-15
US912828QV50
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-10-15
IT0005285041
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,125|2020-05-14
IT0005371890
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15
IT0005366007
CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,375|2026-04-02
XS1978200472
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18
NO0010832298
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31
XS1979491559
-
VENTAS
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,050|2021-04-15
IT0005330961
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31
ES00000127G9
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,500|2025-01-16
XS1748436190
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,362|2024-04-05
DE0001141794
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).