BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.REP.ITALIA 0599-1109 4,25% | IT0001338612 | 11,90% |
| BN.REPUBLICA GRECIA 4.30 20031 | GR0110021236 | 9,37% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 5,86% |
| BN.REP FRANCIA 02.50 120114 | FR0116114978 | 5,38% |
| BN.LLOYDS TSB BANK 3.75 171111 | XS0399238079 | 3,74% |
| BN.CAIXA CATALUNYA 5 190510 | ES0414840381 | 3,65% |
| BN.BNP PARIBAS PUB SEC 3.625 1 | FR0010767194 | 3,61% |
| BN.CAIXA GRAL.DEPOS.1099-1009 | XS0102762688 | 3,57% |
| PAG.BANCO POPULAR 170709 | ES0513804MT0 | 3,57% |
| PAG.CAIXA BARNA 140709 | ES0514970CV5 | 3,57% |
| PAG.BANKINTER 230709 | ES0513679MD0 | 3,57% |
| BN.BA COVERED BOND 4.125 05041 | XS0294900583 | 3,50% |
| PAG.BBVA 051109 | ES0513687EI9 | 2,69% |
| PAG.ENDESA 090909 | ES05309912Q0 | 2,69% |
| BN.REP.DE IRLANDA 4,6% 0416 -E | IE0006857530 | 2,67% |
| BN.CONFED ESP CAJAS AH 3.125 2 | ES0315944001 | 1,82% |
| BN.BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.375 | ES0413790058 | 1,81% |
| BN.RURAL HIPOTECARIO 4 A 0233- | ES0358283002 | 1,29% |
| BN.BBVA HIPOTECARIO 3 A2 -EUR- | ES0314227010 | 1,22% |
| BN.TELEFONICA EMISION 3.75 021 | XS0241945236 | 1,19% |
| BN.BFTH 6 A FLOAT 0838 -EUR- | ES0313546006 | 0,98% |
| BN.PEMEX 6,625% 0410 -EUR- | XS0166205053 | 0,90% |
| BN.BBVA 4.50 121115 | ES0213211081 | 0,87% |
| BN.MONTE DEI PASCHI 6.00 20061 | XS0371161653 | 0,76% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,74% |
| BN.DEUTSCHE TEL FIN 5.75% 1001 | DE000A0TWHZ4 | 0,67% |
| BN.PELICAN 2 A FLOAT 150936 -E | XS0177081634 | 0,65% |
| BN.NATL GRID CO PLC 6.625 0114 | XS0403509341 | 0,59% |
| BN.IBERDROLA FINANZAS 06.375 2 | XS0400002670 | 0,59% |
| BN.SCH FINANCE SA 5.625% 14021 | XS0381817005 | 0,57% |
| BN.TOYOTA MTR CREDIT 5.25 0302 | XS0411606246 | 0,57% |
| BN.TIT.HIPOTEC.0200-0809 BBVA- | ES0338619028 | 0,53% |
| BN.PACCAR FIN EUR 5.125 190511 | XS0363742338 | 0,51% |
| BN.VOLKSWAGEN FIN AG 6.875 011 | XS0408223138 | 0,49% |
| BN.HSBC FRANCE 5.75 190613 | FR0010631614 | 0,48% |
| BN.DAIMLER INT FI 8.00 170610 | DE000A0T4Y07 | 0,47% |
| BN.TDAC 3 A FLOAT 260433 -EUR- | ES0377990009 | 0,47% |
| BN.GE CAP EUR FUND 5.75 230911 | XS0378750581 | 0,47% |
| BN.CAJA MADRID 5.125 110411 | ES0314950348 | 0,46% |
| BN.VELAH 1 A1 FLOAT 241027 -EU | IT0003473748 | 0,40% |
| BN.VODAFONE GRUP PLC 06.25 150 | XS0408285913 | 0,39% |
| BN.BBVA SENIOR FIN 04.875 2301 | XS0408528833 | 0,38% |
| BN.ATOMIUM MORTGAGE FLOAT 0734 | XS0182690668 | 0,29% |
| BN.E.ON INTERNAL FIN 4.75 2511 | XS0400467121 | 0,28% |
| BN.DELPHI 1 A FLOAT 0666-EUR- | XS0131470196 | 0,27% |
| BN.LEHMAN BROTHERS 050310 DEFA | XS0288579260 | 0,26% |
| BN.AYT HIPOTECARIO IV A 0633 - | ES0312370002 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo