BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 8,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-03-01 | IT0004634132 | 6,95% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,250|2018-10-25 | FR0010670737 | 5,84% |
| BONO|EFSF|01,625|2017-09-15 | EU000A1G0AU4 | 5,71% |
| BONO|EFSF|00,000|2021-03-29 | EU000A1G0DM5 | 5,40% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,830|2017-10-06 | XS0547796077 | 5,38% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,99% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 4,70% |
| BONO|REINO DE BELGICA|04,000|2019-03-28 | BE0000315243 | 4,54% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,89% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 3,67% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 2,60% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,313|2017-06-21 | NO0010767171 | 2,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 2,22% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 2,16% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONE|03,661|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,80% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,79% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,350|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,66% |
| BONO|NATIONWIDE BUILDING|00,338|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,47% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,029|2017-05-10 | ES0513862EV1 | 1,46% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,46% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,28% |
| BONO|HSBC FRANCE|01,625|2018-12-03 | FR0011645845 | 1,27% |
| BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,600|2018-04-20 | XS1398537925 | 1,24% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,22% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,08% |
| BONO|REPUBLICA DE IRLAND|00,800|2022-03-15 | IE00BJ38CQ36 | 1,06% |
| BONO|BAT INTL FINANCE PL|05,375|2017-06-29 | XS0307791698 | 1,05% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,01% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,00% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2018-07-05 | ES0513495RJ7 | 0,98% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|04,000|2018-09-20 | ES0000107427 | 0,80% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|01,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,75% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,625|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,74% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|00,500|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 0,74% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|00,300|2019-05-24 | ES0000103087 | 0,73% |
| DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19 | BE6292600168 | 0,61% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|01,000|2018-11-25 | FR0011523257 | 0,57% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,650|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,52% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,51% |
| BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|01,375|2019-11-29 | XS1074053130 | 0,51% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,100|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,50% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,25% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo