BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES | ES0113278008 | 19,43% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2018-02-01 | IT0004273493 | 4,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|02,609|2014-01-31 | IT0004793045 | 4,23% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,12% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 3,67% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,250|2013-11-01 | IT0004653108 | 3,44% |
| BONO|REINO DE BELGICA|01,250|2018-06-22 | BE0000329384 | 3,04% |
| BONO|BANCO EUROPEO DE IN|02,625|2018-03-15 | XS0518184667 | 2,82% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,250|2013-04-25 | XS0167068849 | 2,68% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,66% |
| BONO|EFSF|01,250|2018-02-05 | EU000A1G0A99 | 2,64% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,63% |
| BONO|BANK NEDERLANDSE GE|04,375|2013-07-04 | XS0166957000 | 2,39% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,39% |
| BONO|EFSF|02,750|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 2,34% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 2,21% |
| BONO|BNP PARIBAS HOME LO|03,000|2013-07-23 | FR0010784009 | 2,14% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,03% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2013-08-01 | IT0003472336 | 1,43% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,39% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,36% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER, S.|04,250|2013-05-06 | ES0413900152 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,124|2014-05-30 | IT0004820251 | 1,00% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|02,750|2013-06-18 | XS0517769500 | 0,88% |
| BONO|ING BANK N.V.|02,250|2013-09-23 | XS0543110364 | 0,88% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|02,440|2013-07-22 | ES0513861XU5 | 0,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,116|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,67% |
| TITULIZACION|ATOMIUM MORTGAGE FI|02,245|2034-07-01 | XS0182690668 | 0,10% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo