BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176232033
| Patrimonio | 17.921.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 717 |
| Patrimonio por partícipe | 24.994,42€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 7,86% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2019-02-01 | IT0003493258 | 6,49% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 6,25% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-08-01 | IT0004009673 | 6,12% |
| BONO|BP CAPITAL MARKETS|03,830|2017-10-06 | XS0547796077 | 5,60% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|05,529|2016-02-24 | ES0001353277 | 5,21% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 4,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 4,02% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTL|01,500|2016-11-28 | XS0997797054 | 3,97% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,23% |
| BONO|COMMERZBANK AKTIENG|03,875|2017-03-22 | DE000CZ226Y9 | 3,19% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 2,93% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,56% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,34% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|02,500|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,22% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 2,06% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 1,95% |
| BONO|WESTPAC BANKING COR|04,250|2016-09-22 | XS0453410978 | 1,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,77% |
| BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,500|2017-10-02 | XS0322977223 | 1,73% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|04,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 1,59% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,000|2025-12-01 | IT0005127086 | 1,56% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,44% |
| BONO|ADIF-ALTA VELOCIDAD|01,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,050|2019-12-01 | IT0005069395 | 1,17% |
| BONO|IM CEDULAS 9|04,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,03% |
| BONO|COöPERATIEVE CENTRA|03,375|2017-04-21 | XS0503734872 | 1,03% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|04,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,03% |
| BONO|BNP PARIBAS|02,625|2016-09-16 | XS0542371629 | 1,00% |
| BONO|SPAREBANK 1 SR BANK|03,500|2016-04-21 | XS0551556409 | 1,00% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,00% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,599|2016-11-09 | ES0513862BK0 | 0,96% |
| BONO|ANHEUSER-BUSH INVEB|08,625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,86% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|04,500|2017-01-30 | XS0284727814 | 0,83% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,250|2016-07-20 | DE000A1G7EH9 | 0,79% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|00,432|2017-01-31 | IT0004887276 | 0,58% |
| BONO|MORGAN STANLEY|04,375|2016-10-12 | XS0270800815 | 0,41% |
| BONO|CRÉDIT AGRICOLE S.A|00,000|2016-10-07 | FR0010662718 | 0,15% |
| TITULIZACION|AYT HIPOTECARIO IV|02,390|2033-06-13 | ES0312370002 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,9M
patrimonio
717
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo